| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۳۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۸ |
۳,۵۰۷.۲۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۳۴.۹۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۸.۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۲.۵۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳,۸۴۱.۷۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۴۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۴۳.۴۶ |
(۱۳.۸۱) |
|
|