| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۸.۷۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۶.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۸.۷۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۵۸۹.۲۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۱ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۹۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۹.۳۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۱.۲۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸) |
(۶۶.۹۷) |
|
|