| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۸۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۳.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۱۸ |
۱۲۰,۲۱۱.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۰۳۴.۵۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۹۵.۳۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۲۰.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|