| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۳۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۱۴.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲ |
(۸۹.۹۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۶,۷۰۰.۱۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۷ |
۱.۰۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|