| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۱۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۸,۵۰۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۹.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۷۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۰۱.۱۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|