| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۹۵.۶۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۸.۴۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۵۰۰.۷۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۲۰۱.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۹۸ |
۸۸۹.۸۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۲ |
۲۹,۶۷۵.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۵ |
۱.۵۲ |
۱۸,۸۳۷.۵۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۸) |
۵۰۶.۷۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۴۱ |
(۱.۵۴) |
۱۶,۵۱۹.۸۹ |
(۹۹.۶۶) |
|
|