| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۸,۷۷۲.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶ |
۲۷۶,۱۶۱.۳۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۷,۰۵۶.۱۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۳.۰۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۳۳ |
۶,۳۸۲.۲۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۰۳ |
۱۱۵,۷۷۸.۷۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۵ |
۱۰۷,۵۰۳.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۸۸,۱۷۵.۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۹۶ |
۳۰,۴۵۶.۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۸ |
۲.۰۲ |
۶۲,۱۲۸.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۱۳ |
۹۰,۸۱۷.۰۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|