| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۳) |
(۳۹.۸۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۸.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۳ |
۲.۴ |
۲۱۸,۸۵۶.۰۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۱۶ |
۸۰۲.۴۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۰۸.۱۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|