| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹,۲۹۰.۶۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۴) |
۱۵۷.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱۵۸.۴۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۲۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۱۳.۲۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۸ |
۳,۹۸۷.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۷۰۴.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۶.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۰۷ |
۱.۰۵ |
۱۷۸,۰۲۰.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۳ |
۳,۴۲۳.۹۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۴۱ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|