| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۷۴ |
۳۹۹.۷۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۳ |
۱ |
۵۲,۸۱۳.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴۱ |
۷,۰۱۷.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۵۷ |
۳.۳۵ |
۲۹,۵۹۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۶۱ |
۶۹,۴۲۹.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۹ |
۲.۲۵ |
۴۵,۰۴۷.۱۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۸,۷۷۲.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶ |
۲۷۶,۱۶۱.۳۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
|
|