| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۰.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۳۲.۰۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۸۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۳.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۱۸ |
۱۲۰,۲۱۱.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۰۳۴.۵۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۹۵.۳۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۲۰.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|