| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۲۸۶.۴۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۹ |
۶۶۴,۷۶۵.۴۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۷۲.۴۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۵.۱۸ |
۲.۰۸ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۶ |
۲.۴۷ |
۱۶۹,۴۱۷.۵۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۹ |
۱۲۵,۲۰۴.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۳۴۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۴) |
۲۸,۰۷۵.۹۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۲۱۷.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۴۲.۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۹۹ |
۲۸۶.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۰۳۴.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۳.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
|
|