| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۴ |
(۳۳.۲۹) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۶۵.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۹۲.۸۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۲ |
۲.۵۸ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۸۹ |
۱۲۲.۲۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۰۹.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۱۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۴.۰۵) |
|
|