| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۳۹,۷۴۳.۳۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۳۱۱.۶۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۹۶ |
۱۵۵.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۸ |
۳۱۱,۰۱۴.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۷,۹۹۵.۹۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۱ |
۱.۹۸ |
۱۰۰,۸۹۸.۳۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۶,۸۳۷.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۸ |
۳۶۶,۸۵۰.۸۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۷۸۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۲ |
(۹۲.۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۴۷ |
۰.۹۲ |
۷۳۳,۰۶۷.۹۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۶۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۳.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|