| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۶ |
۲.۴۷ |
۱۶۹,۴۱۷.۵۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۹ |
۱۲۵,۲۰۴.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۳۴۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۴) |
۲۸,۰۷۵.۹۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۲۱۷.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۴۲.۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۹۹ |
۲۸۶.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۰۳۴.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۳.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۸۳۹.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۲۲ |
۹,۱۱۴.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۲۳,۲۸۷.۷۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|