| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۶۱ |
۴۶۸,۸۴۸.۹۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۲۷۶.۰۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۹ |
۵۷۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۴۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۳.۰۹ |
۱.۸۳ |
۶,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۶۵) |
۳۶.۹۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۴ |
(۹۸.۳۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۴ |
۲.۲۸ |
۲,۹۳۲.۱۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۵۲ |
۲۰,۴۹۶.۲۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۲۷۵.۲۵ |
۱.۰۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۲۸۶.۴۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۹ |
۶۶۴,۷۶۵.۴۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۷۲.۴۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
|
|