| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۶) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۰.۸۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۹۸ |
۱.۷۴ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۵۶.۹۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۲,۵۸۶.۹۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۸ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۷۶ |
۲.۴۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۳ |
۲.۷۴ |
۹۰۱,۴۳۴.۰۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۸ |
۱.۸۵ |
۱۸۲,۶۴۸.۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۳۲ |
۱.۵ |
۴۲۵,۰۵۶.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۲۹ |
(۱.۲۱) |
۳۹۱,۱۱۴.۰۹ |
(۹۸.۸۴) |
|
|