لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/13 | 27,199 | 26,919 | 28,355 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,515,009,555,734 |
| 122 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/13 | 27,199 | 26,919 | 28,355 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,515,009,555,734 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/12 | 27,201 | 26,920 | 28,356 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,515,835,124,310 |
| 124 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/12 | 27,201 | 26,920 | 28,356 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,515,835,124,310 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/11 | 26,675 | 26,399 | 27,862 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,176,595,370,177 |
| 126 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/11 | 26,675 | 26,399 | 27,862 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,176,595,370,177 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/10 | 26,289 | 26,017 | 27,480 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,928,052,910,014 |
| 128 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/10 | 26,289 | 26,017 | 27,480 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,928,052,910,014 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/09 | 25,887 | 25,618 | 27,082 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,668,798,943,363 |
| 130 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/09 | 25,887 | 25,618 | 27,082 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,668,798,943,363 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/08 | 25,888 | 25,620 | 27,083 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,669,619,751,878 |
| 132 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/08 | 25,888 | 25,620 | 27,083 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,669,619,751,878 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/07 | 25,889 | 25,621 | 27,084 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,670,440,746,496 |
| 134 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/07 | 25,889 | 25,621 | 27,084 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,670,440,746,496 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/06 | 25,799 | 25,540 | 27,003 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,617,779,615,387 |
| 136 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/06 | 25,799 | 25,540 | 27,003 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,617,779,615,387 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/05 | 25,680 | 25,422 | 26,885 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,540,872,703,890 |
| 138 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/05 | 25,680 | 25,422 | 26,885 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,540,872,703,890 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/04 | 25,585 | 25,328 | 26,791 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,479,849,328,855 |
| 140 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/04 | 25,585 | 25,328 | 26,791 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,479,849,328,855 |