لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/02 | 32,308 | 31,980 | 32,153 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 21,039,901,844,655 |
| 82 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/02 | 32,308 | 31,980 | 32,153 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 21,039,901,844,655 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/01 | 32,140 | 31,813 | 31,986 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,930,068,424,309 |
| 84 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/01 | 32,140 | 31,813 | 31,986 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,930,068,424,309 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/31 | 32,168 | 31,841 | 32,014 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,948,320,585,599 |
| 86 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/31 | 32,168 | 31,841 | 32,014 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,948,320,585,599 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/30 | 31,203 | 30,886 | 31,058 | 172 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,319,747,089,338 |
| 88 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/30 | 31,203 | 30,886 | 31,058 | 172 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,319,747,089,338 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/29 | 31,205 | 30,887 | 31,060 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,320,702,765,320 |
| 90 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/29 | 31,205 | 30,887 | 31,060 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,320,702,765,320 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/28 | 31,206 | 30,889 | 31,061 | 172 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,321,613,206,401 |
| 92 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/28 | 31,206 | 30,889 | 31,061 | 172 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,321,613,206,401 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/27 | 31,248 | 30,929 | 31,109 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,348,470,980,605 |
| 94 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/27 | 31,248 | 30,929 | 31,109 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,348,470,980,605 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/26 | 31,599 | 31,277 | 31,457 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,577,092,581,144 |
| 96 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/26 | 31,599 | 31,277 | 31,457 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,577,092,581,144 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/25 | 31,309 | 30,986 | 31,166 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,385,981,820,993 |
| 98 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/25 | 31,309 | 30,986 | 31,166 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,385,981,820,993 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/24 | 30,855 | 30,537 | 30,717 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,090,466,098,151 |
| 100 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/24 | 30,855 | 30,537 | 30,717 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 20,090,466,098,151 |