لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/14 | 25,382 | 25,123 | 26,587 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,346,708,462,431 |
| 182 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/14 | 25,382 | 25,123 | 26,587 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,346,708,462,431 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/13 | 25,383 | 25,125 | 26,588 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,347,624,251,024 |
| 184 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/13 | 25,383 | 25,125 | 26,588 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,347,624,251,024 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/12 | 25,385 | 25,126 | 26,589 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,348,540,056,236 |
| 186 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/12 | 25,385 | 25,126 | 26,589 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,348,540,056,236 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/11 | 25,386 | 25,128 | 26,591 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,349,455,837,549 |
| 188 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/11 | 25,386 | 25,128 | 26,591 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,349,455,837,549 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/10 | 25,387 | 25,129 | 26,592 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 1,526,166 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,350,371,675,924 |
| 190 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/10 | 25,387 | 25,129 | 26,592 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 1,526,166 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,350,371,675,924 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/09 | 25,235 | 24,978 | 26,438 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,290,467,596,968 |
| 192 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/09 | 25,235 | 24,978 | 26,438 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,290,467,596,968 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/08 | 25,048 | 24,793 | 26,253 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,169,571,978,282 |
| 194 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/08 | 25,048 | 24,793 | 26,253 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,169,571,978,282 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/07 | 24,869 | 24,616 | 26,076 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,054,064,887,694 |
| 196 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/07 | 24,869 | 24,616 | 26,076 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,054,064,887,694 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/06 | 25,117 | 24,862 | 26,321 | 1,459 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,214,280,466,856 |
| 198 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/06 | 25,117 | 24,862 | 26,321 | 1,459 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,214,280,466,856 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/05 | 25,493 | 25,233 | 26,693 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,456,752,168,472 |
| 200 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/05 | 25,493 | 25,233 | 26,693 | 1,460 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 991,921,435 | 652,181,383 | 16,456,752,168,472 |