لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/08/06 | 10,020 | 9,992 | 9,992 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,991,644,335,653 |
| 2162 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/08/05 | 10,115 | 10,086 | 10,086 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,086,356,086,792 |
| 2163 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/08/04 | 10,111 | 10,082 | 10,082 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,082,367,006,568 |
| 2164 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/08/03 | 10,109 | 10,081 | 10,081 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,080,661,053,339 |
| 2165 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/08/02 | 10,085 | 10,056 | 10,056 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,056,196,705,753 |
| 2166 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/08/01 | 10,122 | 10,093 | 10,093 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,093,063,524,421 |
| 2167 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/30 | 10,121 | 10,102 | 10,102 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,101,947,174,476 |
| 2168 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/29 | 10,057 | 10,038 | 10,038 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,038,441,227,274 |
| 2169 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/28 | 10,070 | 10,059 | 10,059 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,059,136,991,016 |
| 2170 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/27 | 10,064 | 10,053 | 10,053 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,053,298,407,376 |
| 2171 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/26 | 10,058 | 10,047 | 10,047 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,047,324,084,782 |
| 2172 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/25 | 10,051 | 10,044 | 10,044 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,043,778,721,891 |
| 2173 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/24 | 10,043 | 10,036 | 10,036 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,035,641,425,016 |
| 2174 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/23 | 10,026 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,025,538,766,444 |
| 2175 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/22 | 10,021 | 10,021 | 10,021 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,020,694,564,847 |
| 2176 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/21 | 10,014 | 10,014 | 10,014 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,013,790,651,378 |
| 2177 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/20 | 10,007 | 10,007 | 10,007 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,006,896,744,809 |
| 2178 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1402/07/19 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,999,991,451,637 |