لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/22 | 42,498 | 42,059 | 42,059 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 27,670,438,123,745 |
| 42 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/22 | 42,498 | 42,059 | 42,059 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 27,670,438,123,745 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/21 | 41,687 | 41,257 | 41,257 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 27,142,951,275,812 |
| 44 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/21 | 41,687 | 41,257 | 41,257 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 27,142,951,275,812 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/20 | 40,542 | 40,123 | 40,123 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 26,397,182,239,443 |
| 46 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/20 | 40,542 | 40,123 | 40,123 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 26,397,182,239,443 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/19 | 40,535 | 40,116 | 40,116 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 26,392,511,580,335 |
| 48 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/19 | 40,535 | 40,116 | 40,116 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 26,392,511,580,335 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/18 | 40,622 | 40,204 | 40,204 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 26,450,104,327,267 |
| 50 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/18 | 40,622 | 40,204 | 40,204 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 26,450,104,327,267 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/17 | 39,568 | 39,160 | 39,160 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 25,763,597,523,253 |
| 52 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/17 | 39,568 | 39,160 | 39,160 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 25,763,597,523,253 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/16 | 38,503 | 38,107 | 38,107 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 25,070,492,540,909 |
| 54 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/16 | 38,503 | 38,107 | 38,107 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 25,070,492,540,909 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/15 | 37,555 | 37,168 | 37,168 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 24,453,098,929,916 |
| 56 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/15 | 37,555 | 37,168 | 37,168 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 24,453,098,929,916 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/14 | 36,789 | 36,411 | 36,411 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 23,954,966,753,826 |
| 58 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/14 | 36,789 | 36,411 | 36,411 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 23,954,966,753,826 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/06/13 | 35,957 | 35,587 | 35,760 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 23,412,810,493,555 |
| 60 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/06/13 | 35,957 | 35,587 | 35,760 | 173 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 23,412,810,493,555 |