لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/23 | 30,559 | 30,244 | 30,424 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,897,725,251,754 |
| 102 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/23 | 30,559 | 30,244 | 30,424 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,897,725,251,754 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/22 | 30,561 | 30,246 | 30,425 | 179 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,898,680,523,751 |
| 104 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/22 | 30,561 | 30,246 | 30,425 | 179 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,898,680,523,751 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/21 | 30,562 | 30,247 | 30,427 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,899,636,266,331 |
| 106 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/21 | 30,562 | 30,247 | 30,427 | 180 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,899,636,266,331 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/20 | 30,564 | 30,249 | 30,428 | 179 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,900,591,911,008 |
| 108 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/20 | 30,564 | 30,249 | 30,428 | 179 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,900,591,911,008 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/19 | 30,151 | 29,840 | 30,019 | 179 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,631,557,225,069 |
| 110 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/19 | 30,151 | 29,840 | 30,019 | 179 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,631,557,225,069 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/18 | 29,432 | 29,129 | 29,309 | 180 | 7,245,278 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,163,916,207,401 |
| 112 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/18 | 29,432 | 29,129 | 29,309 | 180 | 7,245,278 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 19,163,916,207,401 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/17 | 29,193 | 28,892 | 29,074 | 182 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 18,798,769,919,372 |
| 114 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/17 | 29,193 | 28,892 | 29,074 | 182 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 18,798,769,919,372 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/16 | 27,757 | 27,470 | 28,907 | 1,437 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,873,745,103,998 |
| 116 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/16 | 27,757 | 27,470 | 28,907 | 1,437 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,873,745,103,998 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/15 | 27,758 | 27,472 | 28,908 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,874,590,533,287 |
| 118 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/15 | 27,758 | 27,472 | 28,908 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,874,590,533,287 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/14 | 27,759 | 27,473 | 28,909 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,875,436,201,782 |
| 120 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/14 | 27,759 | 27,473 | 28,909 | 1,436 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 17,875,436,201,782 |