لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/01	42,214	41,777	41,777	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,485,351,741,507
22	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/01	42,214	41,777	41,777	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,485,351,741,507
23	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/31	41,104	40,678	40,678	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,762,305,235,467
24	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/31	41,104	40,678	40,678	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,762,305,235,467
25	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/30	41,894	41,461	41,461	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,277,061,203,441
26	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/30	41,894	41,461	41,461	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,277,061,203,441
27	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/29	42,142	41,706	41,706	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,438,644,479,923
28	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/29	42,142	41,706	41,706	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,438,644,479,923
29	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/28	42,629	42,187	42,187	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,755,141,179,959
30	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/28	42,629	42,187	42,187	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,755,141,179,959
31	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/27	43,839	43,385	43,385	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,542,910,665,245
32	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/27	43,839	43,385	43,385	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,542,910,665,245
33	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/26	43,841	43,387	43,387	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,544,301,665,664
34	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/26	43,841	43,387	43,387	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,544,301,665,664
35	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/25	43,844	43,390	43,390	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,546,348,254,549
36	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/25	43,844	43,390	43,390	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,546,348,254,549
37	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/24	43,666	43,214	43,214	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,430,466,535,147
38	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/24	43,666	43,214	43,214	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,430,466,535,147
39	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/23	42,400	41,962	41,962	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,606,521,287,028
40	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/23	42,400	41,962	41,962	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,606,521,287,028
«123 4 5 6 7 8 9 10...109 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸