لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/03 | 25,415 | 25,160 | 26,623 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,370,299,255,210 |
| 142 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/03 | 25,415 | 25,160 | 26,623 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,370,299,255,210 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/02 | 25,381 | 25,126 | 26,589 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,348,360,348,216 |
| 144 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/02 | 25,381 | 25,126 | 26,589 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,348,360,348,216 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/01 | 25,377 | 25,122 | 26,585 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,345,831,311,611 |
| 146 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/01 | 25,377 | 25,122 | 26,585 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,345,831,311,611 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/31 | 25,421 | 25,163 | 26,626 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,372,519,862,046 |
| 148 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/31 | 25,421 | 25,163 | 26,626 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,372,519,862,046 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/30 | 25,266 | 25,009 | 26,472 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,272,362,099,710 |
| 150 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/30 | 25,266 | 25,009 | 26,472 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,272,362,099,710 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/29 | 25,100 | 24,845 | 26,308 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,165,372,842,835 |
| 152 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/29 | 25,100 | 24,845 | 26,308 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,165,372,842,835 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/28 | 24,791 | 24,539 | 26,002 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,966,484,317,430 |
| 154 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/28 | 24,791 | 24,539 | 26,002 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,966,484,317,430 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/27 | 24,422 | 24,175 | 25,638 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,729,365,017,504 |
| 156 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/27 | 24,422 | 24,175 | 25,638 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,729,365,017,504 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/26 | 24,680 | 24,430 | 25,893 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,895,236,851,696 |
| 158 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/26 | 24,680 | 24,430 | 25,893 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,895,236,851,696 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/25 | 24,681 | 24,431 | 25,894 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,896,121,965,348 |
| 160 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/25 | 24,681 | 24,431 | 25,894 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,896,121,965,348 |