لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/24 | 24,683 | 24,432 | 25,895 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,897,007,020,798 |
| 162 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/24 | 24,683 | 24,432 | 25,895 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,897,007,020,798 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/23 | 24,717 | 24,466 | 25,929 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,918,710,415,088 |
| 164 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/23 | 24,717 | 24,466 | 25,929 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,918,710,415,088 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/22 | 24,700 | 24,449 | 25,912 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,907,686,252,551 |
| 166 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/22 | 24,700 | 24,449 | 25,912 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,907,686,252,551 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/21 | 24,838 | 24,585 | 26,049 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,996,618,413,218 |
| 168 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/21 | 24,838 | 24,585 | 26,049 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 15,996,618,413,218 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/20 | 25,335 | 25,077 | 26,540 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,316,413,785,421 |
| 170 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/20 | 25,335 | 25,077 | 26,540 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,316,413,785,421 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/19 | 25,552 | 25,292 | 26,756 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,456,663,989,458 |
| 172 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/19 | 25,552 | 25,292 | 26,756 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,456,663,989,458 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/18 | 25,554 | 25,294 | 26,757 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,457,581,881,938 |
| 174 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/18 | 25,554 | 25,294 | 26,757 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,457,581,881,938 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/17 | 25,555 | 25,295 | 26,758 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,458,500,002,432 |
| 176 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/17 | 25,555 | 25,295 | 26,758 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,458,500,002,432 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/16 | 25,921 | 25,657 | 27,121 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,694,087,652,325 |
| 178 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/16 | 25,921 | 25,657 | 27,121 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,694,087,652,325 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/15 | 25,380 | 25,122 | 26,585 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,345,792,690,492 |
| 180 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/15 | 25,380 | 25,122 | 26,585 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,345,792,690,492 |