صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۰,۰۱۴,۵۸۳ | ۶۶.۷۵ % | ۳,۰۱۵,۵۷۵ | ۲۰.۱ % | ۱,۲۹۵,۷۳۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۵۳,۵۶۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۹,۴۳۳,۶۵۵ | ۶۲.۱۷ % | ۳,۷۸۹,۶۹۲ | ۲۴.۹۸ % | ۱,۲۸۳,۶۳۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۴۳,۲۳۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹,۶۱۰,۰۹۳ | ۶۲.۴۷ % | ۳,۸۴۲,۷۷۸ | ۲۴.۹۸ % | ۱,۲۶۴,۹۳۵ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۴۲,۸۴۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹,۷۴۲,۸۹۷ | ۶۲.۷۴ % | ۳,۸۹۰,۰۴۳ | ۲۵.۰۵ % | ۱,۲۳۳,۵۹۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۳۸,۷۲۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹,۴۸۴,۴۰۸ | ۶۲.۵۲ % | ۳,۷۸۶,۹۰۹ | ۲۴.۹۶ % | ۱,۲۳۸,۵۴۳ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۴۰,۵۴۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹,۵۰۸,۲۰۴ | ۶۲.۳۶ % | ۳,۷۹۲,۸۳۹ | ۲۴.۸۸ % | ۱,۲۸۵,۳۹۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۴۰,۱۴۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹,۵۰۸,۲۰۴ | ۶۲.۳۶ % | ۳,۷۹۲,۸۳۹ | ۲۴.۸۸ % | ۱,۲۸۵,۳۹۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۹,۷۳۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۹,۵۰۸,۲۰۴ | ۶۲.۳۶ % | ۳,۷۹۲,۸۳۹ | ۲۴.۸۸ % | ۱,۲۸۵,۳۹۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۹,۳۳۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹,۵۰۸,۲۰۴ | ۶۲.۳۷ % | ۳,۷۹۲,۸۳۹ | ۲۴.۸۷ % | ۱,۲۸۵,۳۹۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۸,۹۳۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹,۶۳۲,۳۲۲ | ۶۲.۵۳ % | ۳,۸۲۵,۷۲۷ | ۲۴.۸۴ % | ۱,۲۸۶,۹۳۴ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۶۳۸,۵۲۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |