ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۹,۷۵۰,۱۱۷	۶۴.۸۹ %	۴,۲۲۰,۵۸۴	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۵۵	۲.۷۵ %	۶۴۰,۱۰۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۹,۷۵۰,۱۱۷	۶۴.۹ %	۴,۲۲۰,۵۸۴	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۵۵	۲.۷۵ %	۶۳۹,۷۰۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۷۵۰,۱۱۷	۶۴.۹ %	۴,۲۲۰,۵۸۴	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۹ %	۹۰۴,۲۸۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۵۵۲,۵۶۵	۶۸.۷۱ %	۳,۷۵۲,۹۸۵	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۷ %	۹۰۳,۷۱۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۱۱۸,۰۳۰	۶۴.۵۶ %	۴,۵۸۴,۳۴۹	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۵ %	۸۲۰,۱۰۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۴۸۳,۶۵۸	۶۶.۸۵ %	۴,۵۹۶,۰۱۰	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۵ %	۴۵۳,۲۹۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۰,۴۶۰,۹۳۲	۶۶.۵۴ %	۴,۶۵۹,۷۶۸	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۳,۰۳۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۷۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۴۸۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۲۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...79 »