صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۰,۸۱۲,۴۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۴,۱۰۱,۵۴۹ | ۲۴.۳۹ % | ۱,۶۶۵,۲۶۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۳۷,۰۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۰,۸۶۴,۳۲۱ | ۶۴.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۴۸۹ | ۲۴.۶ % | ۱,۶۵۷,۷۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۸۱ | ۱.۱۳ % | ۳۳,۴۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۰,۶۴۳,۷۰۰ | ۶۴.۰۱ % | ۴,۱۱۳,۰۸۳ | ۲۴.۷۴ % | ۱,۶۴۶,۶۱۵ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۴ | ۱.۱۴ % | ۳۴,۷۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۰,۶۴۳,۷۰۰ | ۶۴.۰۱ % | ۴,۱۱۳,۰۸۳ | ۲۴.۷۴ % | ۱,۶۴۶,۶۱۵ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۴ | ۱.۱۴ % | ۳۴,۷۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۰,۴۲۷,۷۵۵ | ۶۳.۹۹ % | ۴,۰۱۹,۰۶۴ | ۲۴.۶۶ % | ۱,۶۳۰,۱۱۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۱۶ | ۱.۱۶ % | ۳۰,۳۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۰,۳۶۸,۰۵۸ | ۶۳.۶ % | ۴,۰۵۶,۰۴۹ | ۲۴.۸۸ % | ۱,۶۶۰,۸۰۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۲۱ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۰,۳۶۸,۰۵۸ | ۶۳.۶ % | ۴,۰۵۶,۰۴۹ | ۲۴.۸۸ % | ۱,۶۶۰,۸۰۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۲۰ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۰,۳۴۲,۱۸۹ | ۶۳.۵۴ % | ۴,۰۵۵,۰۴۷ | ۲۴.۹۲ % | ۱,۶۶۰,۸۰۵ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۴۰ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۰,۲۳۳,۵۵۳ | ۶۳.۴۹ % | ۴,۰۳۲,۸۳۸ | ۲۵.۰۲ % | ۱,۶۳۵,۶۱۶ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۰۹ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۰,۲۳۵,۹۸۳ | ۶۳.۵۴ % | ۴,۰۱۹,۷۰۹ | ۲۴.۹۵ % | ۱,۶۳۸,۳۶۶ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۰۹ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۹۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |