صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۹,۴۴۲,۵۷۵ | ۵۸.۸۲ % | ۴,۰۷۶,۴۶۳ | ۲۵.۳۹ % | ۱,۵۴۵,۴۲۱ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۶۰ | ۰.۶۶ % | ۸۸۲,۲۹۷ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۹,۹۴۵,۶۷۲ | ۶۲.۹ % | ۴,۰۲۱,۵۳۹ | ۲۵.۴۳ % | ۱,۵۷۴,۰۱۹ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۴۳ | ۰.۶۴ % | ۱۷۰,۲۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۹,۹۱۰,۳۶۲ | ۶۲.۹۲ % | ۴,۰۴۱,۵۶۷ | ۲۵.۶۵ % | ۱,۵۵۲,۰۹۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱۴۷,۴۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۰,۰۹۶,۱۸۸ | ۶۳.۳ % | ۴,۰۶۶,۷۰۳ | ۲۵.۴۹ % | ۱,۵۵۰,۹۲۰ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۲۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۴,۹۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۰,۰۹۶,۱۸۸ | ۶۳.۳ % | ۴,۰۶۶,۷۰۳ | ۲۵.۴۹ % | ۱,۵۵۰,۹۲۰ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۲۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۴,۹۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۰,۰۹۶,۱۸۸ | ۶۳.۳ % | ۴,۰۶۶,۷۰۳ | ۲۵.۴۹ % | ۱,۵۵۰,۹۲۰ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۲۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۴,۸۶۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۰,۰۳۹,۰۹۳ | ۶۳.۳۵ % | ۳,۹۸۷,۹۵۵ | ۲۵.۱۶ % | ۱,۵۸۳,۹۲۸ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۴۹ | ۰.۵ % | ۱۵۷,۲۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۰,۰۰۸,۵۶۸ | ۶۳.۲۹ % | ۳,۹۷۸,۸۱۵ | ۲۵.۱۶ % | ۱,۵۸۸,۰۹۸ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۸ | ۰.۲۶ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۰,۰۴۱,۹۰۷ | ۶۳.۲۲ % | ۴,۰۰۳,۷۸۵ | ۲۵.۲۱ % | ۱,۶۱۱,۴۱۷ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۱۹۷,۱۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۰,۰۷۵,۰۶۱ | ۵۶.۱۴ % | ۴,۰۸۹,۰۲۵ | ۲۲.۷۹ % | ۱,۵۶۳,۹۰۰ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۱۳۶ | ۱۱.۵۱ % | ۱۵۲,۶۲۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |