صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۰,۱۱۷,۹۷۹ | ۶۲.۹۳ % | ۴,۲۱۷,۶۹۶ | ۲۶.۲۳ % | ۱,۵۴۳,۲۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۲ % | ۶۷,۵۲۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۰,۱۱۷,۹۷۹ | ۶۲.۹۳ % | ۴,۲۱۷,۶۹۶ | ۲۶.۲۳ % | ۱,۵۴۳,۲۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۲ % | ۶۷,۵۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹,۹۵۰,۹۰۵ | ۶۲.۵۳ % | ۴,۲۲۱,۷۹۹ | ۲۶.۵۳ % | ۱,۵۴۱,۱۴۰ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۳ % | ۶۷,۵۳۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۰,۱۶۴,۰۰۵ | ۶۲.۸۳ % | ۴,۲۷۴,۰۵۴ | ۲۶.۴۲ % | ۱,۵۴۰,۰۴۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۶۸ | ۰.۳۶ % | ۱۴۰,۸۵۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۹,۹۹۶,۶۳۹ | ۶۲.۴۹ % | ۴,۲۶۲,۱۳۷ | ۲۶.۶۴ % | ۱,۵۳۸,۸۲۲ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۱ | ۰.۳۵ % | ۱۴۲,۹۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۹,۸۳۴,۵۳۶ | ۶۲.۴۲ % | ۴,۱۷۴,۱۳۵ | ۲۶.۴۹ % | ۱,۵۴۷,۶۲۳ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۳ | ۰.۳۱ % | ۱۵۰,۲۱۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۹,۸۳۵,۷۶۱ | ۶۲.۶ % | ۴,۱۴۴,۵۹۴ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۵۳۴,۳۱۱ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۳۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۹,۸۳۵,۷۶۱ | ۶۲.۶ % | ۴,۱۴۴,۵۹۴ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۵۳۴,۳۱۱ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۳۱۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۹,۸۳۵,۷۶۱ | ۶۲.۶ % | ۴,۱۴۴,۵۹۴ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۵۳۴,۳۱۱ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۲۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۹,۶۲۰,۴۴۰ | ۵۹.۳۸ % | ۴,۰۸۴,۶۳۶ | ۲۵.۲۱ % | ۱,۵۰۷,۱۴۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۵ | ۰.۸ % | ۸۶۰,۱۸۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |