صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۰,۲۲۷,۵۶۱ | ۶۳.۳۱ % | ۴,۰۸۷,۳۵۵ | ۲۵.۳ % | ۱,۶۲۳,۸۹۱ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۱.۰۲ % | ۵۰,۲۶۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۰,۰۳۴,۸۵۴ | ۶۳.۱۲ % | ۳,۹۹۷,۰۱۹ | ۲۵.۱۵ % | ۱,۶۴۹,۹۱۵ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۲ | ۱ % | ۵۶,۹۵۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۰,۰۳۸,۹۸۲ | ۶۲.۷۸ % | ۴,۰۶۴,۴۱۸ | ۲۵.۴۲ % | ۱,۶۷۱,۹۱۴ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۵۶,۹۶۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۰,۰۳۸,۹۸۲ | ۶۲.۷۸ % | ۴,۰۶۴,۴۱۸ | ۲۵.۴۲ % | ۱,۶۷۱,۹۱۴ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۵۶,۹۶۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۰,۰۳۸,۹۸۲ | ۶۲.۷۸ % | ۴,۰۶۴,۴۱۸ | ۲۵.۴۲ % | ۱,۶۷۱,۹۱۴ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۵۶,۹۷۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۹,۹۲۶,۹۲۱ | ۶۲.۹۷ % | ۴,۰۰۰,۴۳۲ | ۲۵.۳۷ % | ۱,۶۲۲,۵۴۵ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۵۴ | ۰.۹۴ % | ۶۷,۵۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۹,۹۰۷,۲۴۴ | ۶۳ % | ۴,۰۴۷,۶۳۳ | ۲۵.۷۴ % | ۱,۵۵۵,۵۴۱ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۹,۸۷۴,۰۴۱ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۰۵۰,۰۵۸ | ۲۵.۸۴ % | ۱,۵۳۷,۹۴۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۴ % | ۸۳,۲۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۹,۹۵۶,۸۲۴ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۱۲۰,۶۹۴ | ۲۶.۰۶ % | ۱,۵۳۶,۸۴۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۴ % | ۶۷,۵۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۰,۱۱۷,۹۷۹ | ۶۲.۹۳ % | ۴,۲۱۷,۶۹۶ | ۲۶.۲۳ % | ۱,۵۴۳,۲۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۲ % | ۶۷,۵۲۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |