صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۹,۳۷۸,۷۰۰ | ۶۲.۳۱ % | ۳,۷۲۵,۸۸۱ | ۲۴.۷۶ % | ۱,۲۸۸,۰۳۴ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۸,۱۲۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۹,۱۵۳,۸۲۲ | ۶۲.۱۵ % | ۳,۶۴۵,۰۱۶ | ۲۴.۷۵ % | ۱,۲۷۰,۲۱۵ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۷,۷۲۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۹,۱۶۳,۲۷۳ | ۶۲.۰۸ % | ۳,۶۷۴,۱۸۵ | ۲۴.۸۹ % | ۱,۲۶۴,۹۳۵ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۷,۳۲۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۹,۱۶۳,۲۷۳ | ۶۲.۰۸ % | ۳,۶۷۴,۱۸۵ | ۲۴.۸۹ % | ۱,۲۶۴,۹۳۵ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۶,۹۲۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۹,۱۶۳,۲۷۳ | ۶۲.۰۸ % | ۳,۶۷۴,۱۸۵ | ۲۴.۹ % | ۱,۲۶۴,۹۳۵ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۶,۵۲۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸,۹۴۹,۶۴۵ | ۶۱.۷۹ % | ۳,۶۱۴,۵۲۰ | ۲۴.۹۵ % | ۱,۲۶۳,۸۴۸ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۶۳۶,۱۲۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸,۷۳۲,۵۳۰ | ۶۱.۴ % | ۳,۵۳۵,۲۲۵ | ۲۴.۸۶ % | ۱,۲۹۷,۹۳۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۶۳۵,۷۲۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸,۷۳۲,۵۳۰ | ۶۱.۴ % | ۳,۵۳۵,۲۲۵ | ۲۴.۸۶ % | ۱,۲۹۷,۹۳۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۶۳۵,۳۲۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸,۶۳۶,۹۴۶ | ۶۱.۷۵ % | ۳,۴۴۹,۶۲۳ | ۲۴.۶۶ % | ۱,۲۴۵,۶۰۶ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۶۳۴,۹۳۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۸,۴۶۰,۵۳۷ | ۶۱.۱۸ % | ۳,۵۱۴,۰۳۷ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۱۹۸,۹۳۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۶۳۴,۵۳۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |