صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸,۴۶۰,۵۳۷ | ۶۱.۱۸ % | ۳,۵۱۴,۰۳۷ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۱۹۸,۹۳۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۶۳۴,۱۳۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۸,۴۶۰,۵۳۷ | ۶۱.۱۸ % | ۳,۵۱۴,۰۳۷ | ۲۵.۴۲ % | ۱,۱۹۸,۹۳۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۶۳۳,۷۴۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸,۴۵۳,۴۲۳ | ۶۱.۴۳ % | ۳,۵۰۴,۶۸۸ | ۲۵.۴۶ % | ۱,۱۴۹,۴۴۲ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۶۳۳,۳۴۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸,۴۳۵,۰۲۳ | ۵۹.۵۷ % | ۳,۵۳۲,۶۵۷ | ۲۴.۹۵ % | ۱,۱۳۱,۸۴۲ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۹۶ | ۳.۰۲ % | ۶۳۳,۲۷۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸,۶۳۷,۵۶۳ | ۵۹.۸۴ % | ۳,۶۰۳,۳۷۶ | ۲۴.۹۶ % | ۱,۱۳۳,۴۹۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۹۶ | ۲.۹۶ % | ۶۳۲,۸۷۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸,۶۳۷,۵۶۳ | ۵۹.۸۴ % | ۳,۶۰۳,۳۷۶ | ۲۴.۹۷ % | ۱,۱۳۳,۴۹۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۹۶ | ۲.۹۶ % | ۶۳۲,۴۸۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸,۶۳۹,۶۰۶ | ۵۹.۸ % | ۳,۶۳۱,۳۷۳ | ۲۵.۱۴ % | ۱,۱۱۶,۴۴۲ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۹۶ | ۲.۹۶ % | ۶۳۲,۰۹۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸,۶۳۹,۶۰۶ | ۵۹.۸ % | ۳,۶۳۱,۳۷۳ | ۲۵.۱۴ % | ۱,۱۱۶,۴۴۲ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۹۵ | ۲.۹۶ % | ۶۳۱,۶۹۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸,۶۳۹,۶۰۶ | ۵۹.۸۱ % | ۳,۶۳۱,۳۷۳ | ۲۵.۱۳ % | ۱,۱۱۶,۴۴۲ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۹۵ | ۲.۹۶ % | ۶۳۱,۳۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸,۶۹۷,۳۸۲ | ۶۰.۰۹ % | ۳,۶۱۴,۴۵۸ | ۲۴.۹۷ % | ۱,۱۰۵,۴۴۳ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۶ | ۲.۹۵ % | ۶۳۰,۹۱۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |