ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۶۶۵,۴۱۲	۶۶.۶۶ %	۴,۷۳۳,۳۷۰	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۳ %	۴۵۱,۹۲۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۰,۸۷۷,۲۶۴	۶۶.۹۶ %	۴,۷۶۵,۷۹۵	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۱ %	۴۵۱,۶۵۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۱,۷۸۱,۳۷۲	۷۱.۲۳ %	۴,۱۶۰,۹۷۴	۲۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۵	۰.۸۹ %	۴۴۹,۵۲۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۱,۱۵۰,۲۷۷	۶۷.۰۸ %	۴,۸۷۵,۹۱۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۹۹۸	۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۶۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۳۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۰۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۱۳۵,۲۴۱	۷۲.۶۱ %	۴,۲۳۷,۱۷۱	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۲۴۲,۵۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۴۹۸,۳۳۴	۶۸.۴۸ %	۵,۰۶۵,۵۶۸	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۱۲۸,۵۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۲۵۱,۹۴۲	۷۲.۹۷ %	۴,۳۱۷,۸۰۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۱۲۲,۷۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...79 »