صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸,۷۳۸,۶۵۱ | ۶۰ % | ۳,۶۶۱,۲۷۲ | ۲۵.۱۴ % | ۱,۱۰۷,۰۹۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۶ | ۲.۹۳ % | ۶۳۰,۵۲۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸,۷۸۴,۴۳۹ | ۵۹.۹۹ % | ۳,۶۹۹,۸۰۷ | ۲۵.۲۷ % | ۱,۱۰۱,۰۴۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۶ | ۲.۹۲ % | ۶۳۰,۱۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۸,۶۶۲,۹۱۷ | ۶۰.۰۵ % | ۳,۶۱۶,۳۲۸ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۰۹۰,۰۵۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۵ | ۲.۹۶ % | ۶۲۹,۷۴۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸,۶۳۰,۴۳۶ | ۵۹.۹۶ % | ۳,۶۰۲,۹۰۳ | ۲۵.۰۳ % | ۱,۱۰۴,۳۴۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۵ | ۲.۹۷ % | ۶۲۹,۳۵۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸,۶۳۰,۴۳۶ | ۵۹.۹۶ % | ۳,۶۰۲,۹۰۳ | ۲۵.۰۳ % | ۱,۱۰۴,۳۴۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۵ | ۲.۹۷ % | ۶۲۸,۹۶۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸,۶۳۰,۴۳۶ | ۵۹.۹۶ % | ۳,۶۰۲,۹۰۳ | ۲۵.۰۳ % | ۱,۱۰۴,۳۴۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۵ | ۲.۹۷ % | ۶۲۸,۵۷۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸,۷۶۵,۲۹۴ | ۶۰.۰۸ % | ۳,۶۷۹,۰۲۸ | ۲۵.۲۱ % | ۱,۰۹۱,۱۴۵ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۵ | ۲.۹۳ % | ۶۲۸,۱۸۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۹,۵۵۲,۳۴۰ | ۶۴.۵۴ % | ۴,۱۹۲,۸۸۵ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۵ | ۲.۸۸ % | ۶۲۷,۸۰۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۹,۶۹۴,۲۷۰ | ۶۴.۷۵ % | ۴,۲۲۳,۹۶۱ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۵۵ | ۲.۷۶ % | ۶۴۰,۸۳۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۹,۶۹۸,۰۲۹ | ۶۴.۵۴ % | ۴,۲۷۳,۱۱۷ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۵۵ | ۲.۷۵ % | ۶۴۰,۴۹۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |