صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹,۴۸۸,۵۸۲ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۷۰۳,۷۴۱ | ۲۴.۰۷ % | ۱,۵۱۱,۸۷۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۵ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۸۹۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۳ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۵۰۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۳ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۱۱۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۴ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۷,۷۱۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۹,۲۱۱,۳۴۵ | ۶۱.۵۳ % | ۳,۶۶۴,۵۲۶ | ۲۴.۴۸ % | ۱,۴۱۳,۹۹۲ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۱ | ۰.۱۵ % | ۶۵۷,۳۲۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹,۲۶۰,۷۵۴ | ۶۱.۷ % | ۳,۶۹۱,۵۲۵ | ۲۴.۶ % | ۱,۳۷۶,۹۰۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۱ | ۰.۱۵ % | ۶۵۶,۹۲۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۹,۱۳۴,۴۲۸ | ۶۱.۴۸ % | ۳,۶۵۰,۷۲۳ | ۲۴.۵۸ % | ۱,۳۹۲,۰۹۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۰.۱۵ % | ۶۵۶,۵۲۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۹,۱۰۴,۹۰۳ | ۶۱.۵۵ % | ۳,۶۵۳,۲۳۲ | ۲۴.۷ % | ۱,۳۵۵,۵۷۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۰.۱۶ % | ۶۵۶,۱۳۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۹,۳۰۰,۷۲۱ | ۶۱.۹۹ % | ۳,۷۲۹,۴۳۷ | ۲۴.۸۶ % | ۱,۲۹۵,۷۳۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۵۴,۳۵۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۹,۳۰۰,۷۲۱ | ۶۱.۹۹ % | ۳,۷۲۹,۴۳۷ | ۲۴.۸۶ % | ۱,۲۹۵,۷۳۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۵۳,۹۵۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |