صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۱,۹۴۴,۲۱۱ | ۷۴.۶ % | ۳,۱۹۶,۱۴۷ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۳۸۲ | ۵.۲ % | ۳۹,۲۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۲,۱۰۱,۶۴۷ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۲۶۷,۱۹۵ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۳۱۶ | ۴.۹۱ % | ۶۴,۳۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۲,۲۰۹,۵۳۷ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۳۲۳,۹۹۹ | ۲۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۶۰۴ | ۴.۶۸ % | ۷۳,۶۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۲,۲۴۹,۰۲۰ | ۷۴.۵۲ % | ۳,۳۸۶,۴۰۵ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۵۱ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۶۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۲۰ | ۷۴.۵۲ % | ۳,۳۸۵,۸۶۸ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۵۱ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۲,۲۴۹,۰۶۵ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۳۸۵,۲۳۹ | ۲۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۵۱ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۵۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۲,۳۳۴,۵۰۶ | ۷۴.۶۲ % | ۳,۴۲۴,۸۸۱ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۸۱۰ | ۴.۳۶ % | ۴۹,۴۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۲,۳۲۷,۰۴۳ | ۷۴.۴۲ % | ۳,۳۹۵,۳۸۶ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۰۸ | ۴.۶۳ % | ۷۵,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۲,۵۳۹,۸۰۷ | ۷۴.۵۹ % | ۳,۴۸۴,۲۴۵ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۳۵۶ | ۴.۴۸ % | ۳۳,۷۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۲,۷۲۶,۶۱۱ | ۷۴.۷۶ % | ۳,۵۱۵,۰۶۳ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۰۳۷ | ۴.۳ % | ۴۹,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |