صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۱,۱۷۱,۴۳۷ | ۷۰.۸۲ % | ۴,۲۱۳,۶۵۱ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۹۱ | ۱.۴۳ % | ۱۶۱,۹۶۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۱,۱۵۸,۹۹۰ | ۷۰.۸۳ % | ۴,۲۱۱,۱۴۰ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۹۱ | ۱.۴۴ % | ۱۵۹,۱۱۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۱۵۸,۶۹۰ | ۷۰.۸۳ % | ۴,۲۱۱,۰۵۵ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۹۱ | ۱.۴۴ % | ۱۵۹,۰۲۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۱,۱۵۷,۱۸۶ | ۷۰.۸۱ % | ۴,۲۳۴,۵۵۷ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۹۱ | ۱.۴۴ % | ۱۳۸,۶۱۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۰,۹۹۳,۰۲۹ | ۷۰.۶۸ % | ۴,۲۳۱,۷۳۸ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۹۱ | ۱.۴۵ % | ۱۰۲,۹۲۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۱,۱۸۸,۸۸۲ | ۷۰.۹۸ % | ۴,۲۴۴,۳۱۹ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۸۳ | ۱.۳۹ % | ۱۱۰,۱۷۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۲ | ۷۰.۹۸ % | ۴,۲۴۴,۲۲۴ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۸۳ | ۱.۳۹ % | ۱۱۰,۱۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۱,۲۹۵,۲۰۹ | ۷۱.۰۸ % | ۴,۲۶۶,۱۴۹ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۸۳ | ۱.۳۸ % | ۱۱۰,۰۶۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۱,۵۲۶,۳۲۸ | ۷۱.۳۷ % | ۴,۲۹۵,۹۰۱ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۸۳ | ۱.۳۶ % | ۱۰۹,۸۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۱,۵۲۵,۸۷۸ | ۷۱.۳۷ % | ۴,۲۹۵,۴۰۴ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۸۳ | ۱.۳۶ % | ۱۰۹,۷۶۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |