صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۱,۳۹۳,۶۶۹ | ۷۰.۴۶ % | ۳,۷۶۶,۷۸۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۴۳ | ۱.۵۴ % | ۷۶۰,۶۷۲ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۱,۷۰۷,۸۴۵ | ۷۲.۳۱ % | ۳,۷۸۳,۷۱۷ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۷۹۶ | ۱.۵ % | ۴۵۶,۷۴۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۱,۷۰۸,۸۴۴ | ۷۲.۲۱ % | ۳,۸۱۷,۰۸۸ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۵۱ | ۱.۴۲ % | ۴۵۸,۶۴۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۲,۰۳۸,۹۲۸ | ۷۳.۸۳ % | ۳,۸۸۷,۸۳۶ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۳۳۱,۰۲۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۲,۰۳۸,۴۷۸ | ۷۳.۸۳ % | ۳,۸۸۷,۷۴۲ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۳۳۰,۹۵۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۲,۰۴۳,۲۱۱ | ۷۳.۸۴ % | ۳,۸۸۷,۲۵۴ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۳۳۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۲,۰۶۶,۴۹۰ | ۷۳.۹۵ % | ۳,۸۸۳,۳۳۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۷ | ۰.۲۶ % | ۳۲۴,۲۹۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۲,۰۶۶,۰۴۰ | ۷۳.۹۵ % | ۳,۸۸۳,۲۴۹ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۷ | ۰.۲۶ % | ۳۲۴,۲۲۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۲,۰۶۵,۷۴۰ | ۷۳.۹۵ % | ۳,۸۸۳,۱۵۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۷ | ۰.۲۶ % | ۳۲۴,۱۵۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۲,۱۶۴,۸۲۰ | ۷۴.۸۳ % | ۳,۹۰۷,۰۱۸ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۲ | ۰.۳۸ % | ۱۲۳,۲۴۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |