صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۲,۲۴۵,۸۷۸ | ۷۴.۹۶ % | ۳,۹۱۷,۷۱۸ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۸۳۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۲,۲۴۵,۵۷۸ | ۷۴.۹۶ % | ۳,۹۱۷,۲۱۰ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۷۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۲,۲۴۷,۴۹۵ | ۷۴.۹۷ % | ۳,۹۱۷,۱۰۷ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۷۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۲,۲۱۱,۱۰۹ | ۷۴.۷ % | ۳,۹۳۶,۵۸۸ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۱۱ | ۰.۴ % | ۱۳۴,۶۷۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۲,۲۹۱,۸۷۵ | ۷۴.۷۴ % | ۳,۹۸۴,۸۴۲ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۰۹ % | ۱۵۴,۳۸۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۲,۳۳۵,۴۵۸ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۰۱۴,۸۰۷ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۰۹ % | ۱۸۴,۳۸۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۲,۲۹۸,۷۸۶ | ۷۴.۳۴ % | ۴,۰۹۵,۵۸۶ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۰۹ % | ۱۳۴,۴۵۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۱,۷۶۹,۲۵۳ | ۷۳.۵۹ % | ۴,۰۷۴,۵۳۷ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۴,۰۵۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۱,۷۶۸,۸۰۳ | ۷۳.۵۹ % | ۴,۰۷۴,۰۳۱ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۱,۷۶۹,۱۱۹ | ۷۳.۵۹ % | ۴,۰۷۸,۲۷۱ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۰,۱۷۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |