ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۵,۵۵۳,۹۰۵	۷۳.۶۱ %	۳,۱۱۵,۰۴۵	۱۴.۷۴ %	۲,۴۱۲,۶۱۷	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۷۶	۰.۱۵ %	۱۸,۰۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴,۷۰۷,۸۳۶	۷۲.۰۵ %	۳,۰۹۳,۶۶۴	۱۵.۱۵ %	۲,۵۶۳,۲۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۷۶	۰.۱۵ %	۱۸,۱۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴,۳۲۵,۵۰۷	۷۱.۵۷ %	۳,۰۴۳,۶۶۸	۱۵.۲۱ %	۲,۵۹۷,۷۲۸	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۱	۰.۱۵ %	۱۸,۴۰۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴,۴۹۱,۷۶۸	۷۱.۱۵ %	۳,۱۲۷,۴۲۵	۱۵.۳۵ %	۲,۷۰۱,۹۷۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۳	۰.۱۴ %	۱۸,۱۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴,۴۹۱,۷۶۸	۷۱.۱۵ %	۳,۱۲۷,۴۲۵	۱۵.۳۵ %	۲,۷۰۱,۹۷۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۳	۰.۱۴ %	۱۸,۲۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴,۴۹۱,۷۶۸	۷۱.۱۵ %	۳,۱۲۷,۴۲۵	۱۵.۳۵ %	۲,۷۰۱,۹۷۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۳	۰.۱۴ %	۱۸,۲۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴,۴۶۸,۲۷۴	۷۱.۴۲ %	۳,۲۱۲,۰۶۰	۱۵.۸۶ %	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۳	۰.۱۴ %	۱۸,۲۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۴,۷۱۷,۶۹۴	۷۰.۹۷ %	۳,۳۰۵,۲۳۹	۱۵.۹۳ %	۲,۳۶۸,۶۴۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۴۴	۱.۵۹ %	۱۸,۳۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۵,۱۱۱,۳۱۲	۷۱.۳۴ %	۳,۴۰۴,۴۶۶	۱۶.۰۸ %	۲,۳۰۱,۱۵۷	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۵۵	۱.۶۳ %	۱۸,۳۲۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۵,۵۰۴,۹۵۸	۷۱.۶۲ %	۳,۵۰۱,۳۴۲	۱۶.۱۷ %	۲,۲۹۵,۳۳۴	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۵۲	۱.۵۱ %	۲۰,۰۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...85 »