ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۶,۷۲۸,۷۵۰	۷۲.۸۶ %	۳,۶۹۲,۸۳۹	۱۶.۰۸ %	۲,۲۰۶,۲۷۵	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۲۵	۰.۸۲ %	۱۴۳,۷۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۶,۷۸۶,۲۲۷	۷۲.۶۶ %	۳,۷۶۴,۶۴۲	۱۶.۲۹ %	۲,۲۶۶,۵۷۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۲۳	۰.۷۸ %	۱۰۶,۴۴۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۶,۴۵۳,۶۳۰	۷۲.۴۶ %	۳,۷۵۴,۸۹۵	۱۶.۵۴ %	۲,۲۹۰,۸۱۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۹	۰.۴۸ %	۹۸,۹۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۵,۹۷۶,۴۸۸	۷۲.۲۴ %	۳,۷۵۸,۰۷۹	۱۶.۹۹ %	۲,۱۸۳,۵۵۸	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۸	۰.۴۹ %	۸۹,۰۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۶,۱۷۷,۷۸۳	۷۱.۸۵ %	۳,۸۸۱,۵۰۴	۱۷.۲۴ %	۲,۳۲۹,۶۴۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۸	۰.۴۸ %	۱۸,۹۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۶,۱۷۷,۷۸۳	۷۱.۸۵ %	۳,۸۸۱,۵۰۴	۱۷.۲۳ %	۲,۳۲۹,۶۴۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۸	۰.۴۸ %	۱۸,۹۸۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۶,۱۷۷,۷۸۳	۷۱.۸۵ %	۳,۸۸۱,۵۰۴	۱۷.۲۳ %	۲,۳۲۹,۶۴۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۸	۰.۴۸ %	۱۹,۰۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۵,۸۱۶,۸۲۲	۷۱.۲۸ %	۳,۸۷۸,۳۴۷	۱۷.۴۸ %	۲,۳۶۴,۹۳۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۸	۰.۴۹ %	۱۹,۰۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۵,۳۶۳,۳۷۷	۷۱.۵ %	۳,۷۷۰,۰۷۴	۱۷.۵۵ %	۲,۲۲۰,۷۶۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۱	۰.۵۳ %	۱۸,۹۸۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴,۹۷۲,۱۰۸	۷۱.۶۲ %	۳,۶۶۵,۶۴۳	۱۷.۵۳ %	۲,۱۳۹,۵۸۶	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۶۱	۰.۴۸ %	۲۷,۹۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...85 »