ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۵,۹۵۳,۸۸۶	۷۱.۹ %	۳,۶۲۱,۵۲۹	۱۶.۳۲ %	۲,۲۴۹,۵۰۷	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۸۰	۱.۴۵ %	۴۱,۶۰۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۵,۹۵۳,۸۸۶	۷۱.۹ %	۳,۶۲۱,۵۲۹	۱۶.۳۲ %	۲,۲۴۹,۵۰۷	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۸۰	۱.۴۵ %	۴۱,۶۴۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۵,۹۵۳,۸۸۶	۷۱.۹ %	۳,۶۲۱,۵۲۹	۱۶.۳۲ %	۲,۲۴۹,۵۰۷	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۸۰	۱.۴۵ %	۴۱,۶۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۶,۰۴۲,۲۳۶	۷۲.۱۴ %	۳,۶۵۴,۹۰۳	۱۶.۴۴ %	۲,۱۹۳,۳۳۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۹۷۵	۱.۴۷ %	۱۸,۴۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۶,۳۳۰,۶۱۹	۷۲.۶۵ %	۳,۶۳۲,۲۶۷	۱۶.۱۵ %	۲,۱۷۵,۶۸۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۴۱	۱.۲۸ %	۵۳,۵۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۶,۵۸۱,۸۴۰	۷۲.۹۲ %	۳,۶۵۳,۶۶۰	۱۶.۰۶ %	۲,۱۵۴,۴۱۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۹	۱.۳۸ %	۳۷,۱۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۶,۳۹۵,۹۸۹	۷۲.۶۲ %	۳,۶۵۷,۵۸۱	۱۶.۲ %	۲,۲۱۲,۴۳۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۶	۱.۱۸ %	۴۳,۹۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۶,۳۹۵,۹۸۹	۷۲.۶۲ %	۳,۶۵۷,۵۸۱	۱۶.۲ %	۲,۲۱۲,۴۳۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۶	۱.۱۸ %	۴۳,۹۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۶,۳۹۵,۹۸۹	۷۲.۶۲ %	۳,۶۵۷,۵۸۱	۱۶.۲ %	۲,۲۱۲,۴۳۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۶	۱.۱۸ %	۴۴,۰۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۶,۳۹۵,۹۸۹	۷۲.۶۲ %	۳,۶۵۷,۵۸۱	۱۶.۲ %	۲,۲۱۲,۴۳۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۶	۱.۱۸ %	۴۴,۰۷۱	۰.۲ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...85 »