صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۴,۲۷۱,۳۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۳,۸۸۱,۱۵۳ | ۱۸.۹۳ % | ۲,۱۰۵,۶۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۰۲ | ۱.۰۶ % | ۲۵,۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۳,۹۳۸,۲۱۳ | ۶۹.۶۱ % | ۳,۸۰۶,۷۳۲ | ۱۹.۰۱ % | ۲,۰۴۲,۸۹۳ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۱۴ | ۰.۹۹ % | ۳۷,۶۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۳,۶۷۰,۶۴۸ | ۶۹.۵۵ % | ۳,۷۶۰,۵۸۶ | ۱۹.۱۳ % | ۱,۹۸۸,۵۳۱ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۹۱ | ۰.۷۳ % | ۹۳,۵۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۳,۷۶۵,۶۰۳ | ۶۹.۹۵ % | ۳,۷۸۱,۶۳۰ | ۱۹.۲۱ % | ۱,۹۱۴,۸۰۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۹۳ | ۰.۷۳ % | ۷۴,۸۸۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۳,۷۴۸,۰۳۶ | ۷۰.۰۲ % | ۳,۷۶۶,۸۷۵ | ۱۹.۱۸ % | ۱,۹۵۸,۳۵۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶۵,۰۱۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۳,۴۴۷,۵۶۶ | ۷۰ % | ۳,۶۷۲,۸۴۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۱۶ | ۰.۳۹ % | ۸۷,۴۸۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۳,۴۴۷,۵۶۶ | ۷۰ % | ۳,۶۷۲,۸۴۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۱۶ | ۰.۳۹ % | ۸۷,۵۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۳,۴۴۷,۵۶۶ | ۷۰ % | ۳,۶۷۲,۸۴۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۱۶ | ۰.۳۹ % | ۸۷,۵۷۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۳,۲۵۶,۵۹۳ | ۷۰.۶۱ % | ۳,۵۹۱,۶۹۸ | ۱۹.۱۴ % | ۱,۸۰۹,۲۹۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۶۶ | ۰.۳۷ % | ۴۵,۳۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۳,۵۶۰,۷۵۶ | ۷۰.۹ % | ۳,۶۱۵,۶۳۰ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۸۵۶,۷۴۵ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۷۱ | ۰.۳۳ % | ۲۹,۰۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |