ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۹,۹۸۲,۸۳۱	۶۷.۴۴ %	۳,۷۸۱,۴۷۴	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۲۸	۱.۸۷ %	۷۶۲,۶۵۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹,۸۸۷,۱۶۷	۶۷.۲۹ %	۳,۷۶۹,۰۵۴	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۸	۱.۸۶ %	۷۶۴,۶۹۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۹,۸۹۶,۵۹۵	۶۷.۳۳ %	۳,۷۶۳,۶۳۲	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۸	۱.۸۶ %	۷۶۴,۹۳۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۰,۰۷۹,۵۶۲	۶۸.۱۲ %	۳,۶۸۳,۹۷۳	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۹	۱.۸۵ %	۷۶۰,۵۲۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۹,۹۳۰,۸۵۰	۶۷.۸۹ %	۳,۶۶۴,۱۴۸	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۹	۱.۸۷ %	۷۵۹,۸۲۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۹,۸۸۹,۶۵۲	۶۸.۳۱ %	۳,۵۵۶,۱۱۷	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۹	۱.۸۹ %	۷۵۹,۱۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۹,۸۸۹,۳۵۲	۶۸.۳۱ %	۳,۵۵۶,۰۳۲	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۹	۱.۸۹ %	۷۵۸,۴۱۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۹,۸۹۵,۸۶۹	۶۸.۳۳ %	۳,۵۵۵,۵۳۴	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۴	۱.۸۹ %	۷۵۷,۷۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۹,۸۱۶,۶۳۰	۶۸.۱۲ %	۳,۵۶۳,۰۶۱	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۴	۱.۹ %	۷۵۷,۰۰۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۹,۸۵۵,۱۶۷	۶۸.۱۵ %	۳,۵۷۵,۳۵۴	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۸۴	۱.۸۹ %	۷۵۶,۳۰۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...85 »