ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۹,۲۶۹,۵۷۸	۶۲.۴۹ %	۴,۵۹۶,۰۴۳	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۲۴	۱.۲۳ %	۷۸۴,۸۰۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۹,۳۴۷,۸۶۶	۶۲.۴۴ %	۴,۶۵۵,۷۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۲۴	۱.۲۲ %	۷۸۴,۱۳۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹,۳۹۱,۳۹۰	۶۲.۵۳ %	۴,۶۶۰,۳۶۳	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۴۷	۱.۲۲ %	۷۸۳,۴۶۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۹,۴۸۲,۹۲۶	۶۲.۶۵ %	۴,۷۰۵,۴۸۶	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۸	۱.۲ %	۷۶۷,۲۶۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۹,۶۴۴,۲۲۴	۶۳.۹ %	۴,۴۹۹,۳۷۸	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۸	۱.۲ %	۷۶۹,۰۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۹,۶۴۴,۲۲۴	۶۳.۹ %	۴,۴۹۸,۴۳۱	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۸	۱.۲ %	۷۶۸,۴۳۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۹,۶۴۷,۸۷۰	۶۳.۹۲ %	۴,۴۹۸,۱۱۴	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۸	۱.۲ %	۷۶۷,۷۸۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۹,۶۴۷,۸۷۰	۶۳.۹۲ %	۴,۴۹۷,۷۹۶	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۸	۱.۲ %	۷۶۷,۱۳۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۹,۷۶۶,۶۲۴	۶۴.۲۱ %	۴,۴۹۸,۱۳۷	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۸	۱.۱۹ %	۷۶۳,۹۹۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۹,۷۶۶,۶۲۴	۶۴.۲۲ %	۴,۴۹۷,۴۱۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۸	۱.۱۹ %	۷۶۳,۳۴۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...85 »