صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۰,۰۶۸,۶۶۶ | ۶۶.۱۲ % | ۴,۲۱۶,۴۹۲ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۸۸ | ۱.۱۹ % | ۷۶۲,۶۹۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۹,۹۰۲,۰۸۳ | ۶۵.۹۵ % | ۴,۱۶۹,۷۴۸ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۸۸ | ۱.۲ % | ۷۶۲,۰۴۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۹,۹۰۱,۷۸۳ | ۶۵.۹۵ % | ۴,۱۶۹,۵۰۴ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۸۸ | ۱.۲ % | ۷۶۱,۳۹۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۹,۹۰۰,۰۶۱ | ۶۵.۹۵ % | ۴,۱۶۸,۹۳۵ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۷۰ | ۱.۲ % | ۷۶۰,۷۶۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۰,۱۴۱,۳۷۸ | ۶۷.۶۶ % | ۳,۸۷۳,۴۴۶ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۷۴ | ۱.۴۳ % | ۷۶۰,۱۸۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۰,۱۵۴,۸۵۱ | ۶۷.۴۷ % | ۳,۸۵۳,۰۲۵ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۱۰ | ۱.۸۸ % | ۷۵۹,۶۰۸ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۰,۱۲۲,۰۰۲ | ۶۷.۵۹ % | ۳,۸۰۵,۴۶۷ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۱۰ | ۱.۸۹ % | ۷۶۴,۹۷۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۰,۱۲۱,۷۰۲ | ۶۷.۵۹ % | ۳,۸۰۵,۳۷۳ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۱۰ | ۱.۸۹ % | ۷۶۴,۲۷۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۹,۹۸۵,۳۲۰ | ۶۷.۴۳ % | ۳,۷۸۲,۰۷۷ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۲۸ | ۱.۸۷ % | ۷۶۴,۰۷۲ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۹,۹۸۴,۸۷۰ | ۶۷.۴۳ % | ۳,۷۸۱,۹۸۲ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۲۸ | ۱.۸۷ % | ۷۶۳,۳۶۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |