صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۱,۴۷۳,۳۶۷ | ۷۱.۰۲ % | ۴,۴۰۶,۸۴۱ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۷ % | ۸۶,۸۶۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۱,۴۸۹,۴۹۵ | ۷۱.۰۵ % | ۴,۴۰۶,۴۴۵ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۷ % | ۸۶,۸۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۱,۴۸۹,۴۹۵ | ۷۱.۰۵ % | ۴,۴۰۵,۶۴۸ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۷ % | ۸۶,۷۸۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۱,۳۳۹,۱۶۱ | ۷۱.۰۶ % | ۴,۳۴۲,۴۱۲ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۱۴ | ۰.۷۱ % | ۱۶۲,۸۹۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۳۳۹,۱۶۱ | ۷۱.۰۶ % | ۴,۳۴۱,۶۱۲ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱ | ۰.۰۹ % | ۲۶۲,۰۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۸۷۶,۰۲۶ | ۶۹.۴۳ % | ۴,۳۱۷,۹۵۲ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۲۲ | ۵.۲۵ % | ۱۱,۱۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۲,۱۰۵,۷۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۲۷۱,۱۱۹ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۲,۱۰۵,۷۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۲۷۰,۳۱۱ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۲,۱۱۰,۷۱۹ | ۷۰.۱۹ % | ۴,۲۶۹,۹۲۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۹,۵۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۲,۰۴۳,۶۳۶ | ۷۴.۵۶ % | ۳,۲۰۲,۱۵۴ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۲۰۳ | ۵.۲۸ % | ۵۴,۵۶۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |