صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۱,۹۵۱,۶۳۷ | ۷۳.۵۹ % | ۳,۳۴۵,۶۷۰ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۷۸۹ | ۵.۷۴ % | ۱۰,۶۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۲,۴۱۱,۴۹۶ | ۷۴.۲۴ % | ۳,۳۶۳,۸۷۰ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۳۰ | ۵.۵۲ % | ۱۹,۹۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۲,۴۱۱,۱۹۵ | ۷۴.۲۴ % | ۳,۳۶۳,۵۳۰ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۳۰ | ۵.۵۲ % | ۱۹,۳۷۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۲,۴۱۰,۸۹۵ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۳۶۳,۴۳۴ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۳۰۹ | ۵.۴۵ % | ۳۰,۲۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۲,۴۱۰,۵۹۵ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۳۶۳,۰۸۳ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۳۰۹ | ۵.۴۵ % | ۲۹,۶۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۲,۲۲۵,۷۱۱ | ۷۴.۲۴ % | ۳,۳۰۱,۴۴۵ | ۲۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۹۶ | ۵.۲۲ % | ۸۰,۹۰۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۲,۲۶۵,۴۲۶ | ۷۴.۴۷ % | ۳,۳۳۹,۵۵۰ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۷۸۳ | ۵.۰۱ % | ۳۸,۸۴۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۲,۱۴۱,۲۱۰ | ۷۴.۳۸ % | ۳,۳۰۴,۶۹۵ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۹۴۰ | ۴.۹۷ % | ۶۶,۲۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۲,۱۵۹,۷۲۰ | ۷۳.۸۹ % | ۳,۳۲۰,۱۶۰ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۷۳۸ | ۵.۸۳ % | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۲,۱۵۹,۷۲۰ | ۷۳.۹ % | ۳,۳۱۹,۷۶۴ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۷۳۸ | ۵.۸۳ % | ۱۶,۴۵۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |