صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۲,۱۳۷,۵۶۴ | ۷۳.۸۷ % | ۳,۳۱۸,۹۷۳ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۷۳۸ | ۵.۸۳ % | ۱۵,۸۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۲,۱۱۷,۴۴۹ | ۷۴.۳۹ % | ۳,۳۲۵,۶۵۸ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۵۸۱ | ۵.۱ % | ۱۵,۴۲۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۲,۰۶۵,۵۵۵ | ۷۴.۲۹ % | ۳,۲۰۱,۲۷۷ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۵۸۱ | ۵.۱۱ % | ۱۴۳,۳۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۲,۰۶۵,۵۵۵ | ۷۴.۲۹ % | ۳,۲۰۱,۱۸۴ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۵۸۱ | ۵.۱۱ % | ۱۴۲,۷۶۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۲,۰۶۵,۵۵۵ | ۷۴.۳ % | ۳,۲۰۰,۸۵۵ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۵۸۱ | ۵.۱۱ % | ۱۴۲,۱۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۲,۱۸۶,۳۸۳ | ۷۵.۰۳ % | ۳,۲۱۰,۷۴۹ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۷۴ | ۵.۱ % | ۱۶,۴۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۲,۱۸۶,۳۸۳ | ۷۵.۰۴ % | ۳,۲۱۰,۴۱۱ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۷۴ | ۵.۱ % | ۱۵,۸۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۲,۱۸۲,۳۲۰ | ۷۵.۰۴ % | ۳,۲۱۰,۰۷۳ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۷۴ | ۵.۱ % | ۱۵,۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۲,۱۷۲,۶۲۶ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۲۰۰,۳۰۶ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۶۰۷ | ۵.۸۱ % | ۱۱,۰۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۲,۱۸۶,۵۵۸ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۱۹۶,۶۸۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۱۰,۸۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |