صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۰,۴۲۸,۹۴۵ | ۵۸.۲۹ % | ۵,۵۸۱,۵۱۸ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۱۷۰ | ۸.۷۳ % | ۳۲۰,۶۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۰,۴۲۸,۹۴۵ | ۵۸.۲۹ % | ۵,۵۸۱,۵۱۸ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۱۷۰ | ۸.۷۳ % | ۳۱۹,۷۱۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۰,۴۳۵,۱۵۵ | ۵۸.۳۱ % | ۵,۵۸۱,۵۱۸ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۱۷۰ | ۸.۷۲ % | ۳۱۸,۷۷۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۰,۱۲۷,۱۹۶ | ۵۷.۹۱ % | ۵,۷۷۹,۲۶۱ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۴۵۶ | ۸.۴۶ % | ۱۰۱,۰۴۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۰,۱۱۳,۹۱۶ | ۵۷.۱۳ % | ۶,۰۰۲,۷۷۲ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۱۳ | ۸.۱۶ % | ۱۴۰,۷۲۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۹,۹۳۹,۱۷۸ | ۵۷.۴ % | ۵,۸۷۴,۸۳۸ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۱۳ | ۸.۳۴ % | ۵۸,۰۳۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۹,۷۲۲,۰۴۰ | ۵۷.۳۵ % | ۵,۷۶۱,۹۳۵ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۱۳ | ۸.۵۲ % | ۲۲,۲۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۹,۶۱۹,۷۹۴ | ۵۵.۹۸ % | ۵,۶۴۷,۹۶۶ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۵۳۰ | ۱۱.۰۳ % | ۲۱,۳۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۹,۶۱۹,۷۹۴ | ۵۵.۹۹ % | ۵,۶۴۷,۹۶۶ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۵۳۰ | ۱۱.۰۳ % | ۲۰,۳۶۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹,۶۰۶,۹۴۲ | ۵۵.۹۶ % | ۵,۶۴۷,۹۶۶ | ۳۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۵۳۰ | ۱۱.۰۳ % | ۱۹,۴۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |