ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۳,۴۱۳,۸۲۶	۶۴.۱۱ %	۵,۸۶۹,۱۶۹	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۸۵۱	۷.۱۵ %	۱۴۴,۲۸۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۳,۴۵۱,۴۱۳	۶۴.۰۶ %	۵,۹۷۵,۷۳۱	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۰۴۷	۶.۸۲ %	۱۳۸,۹۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۳,۱۱۹,۴۸۵	۶۳.۷۹ %	۵,۹۴۵,۴۳۰	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۵۷	۶.۸ %	۱۰۳,۴۸۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۳,۰۶۷,۵۹۵	۶۳.۷ %	۶,۰۱۲,۵۲۳	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۹۴۵	۶.۸۲ %	۳۶,۷۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۳,۱۰۵,۲۲۵	۶۳.۵ %	۶,۱۲۹,۳۰۷	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۲۱۹	۶.۷۴ %	۱۲,۳۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۲,۸۵۰,۹۲۰	۶۳.۳۳ %	۶,۰۳۷,۷۵۸	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۸۰۳	۶.۴۹ %	۸۵,۸۰۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۲,۸۵۰,۹۲۰	۶۳.۳۳ %	۶,۰۳۷,۷۵۸	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۸۰۳	۶.۴۹ %	۸۵,۳۳۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۲,۸۵۰,۹۲۰	۶۳.۳۲ %	۶,۰۴۲,۰۱۸	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۱۰۸	۶.۴۷ %	۸۸,۵۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۲,۵۶۹,۸۲۲	۶۳.۱۸ %	۵,۹۳۱,۷۲۰	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۸۳	۶.۵ %	۱۰۰,۱۷۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۲,۲۸۴,۰۲۴	۶۲.۹۲ %	۵,۹۲۱,۳۱۸	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۰۴۷	۵.۸۲ %	۱۸۱,۴۷۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...85 »