صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۱,۱۴۷,۲۲۹ | ۶۰.۹۵ % | ۵,۶۹۹,۸۷۱ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۵۷۶ | ۷.۸۴ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۰,۹۷۶,۱۱۹ | ۵۹.۰۱ % | ۵,۶۹۳,۲۰۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۸۵۰ | ۱۰.۳۴ % | ۷,۸۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۰,۹۲۰,۲۹۴ | ۵۹.۶ % | ۵,۴۹۰,۴۱۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۴۲۰ | ۱۰.۳۹ % | ۶,۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۱,۱۷۱,۰۰۹ | ۶۰.۸۶ % | ۵,۰۹۹,۱۷۸ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۵۷۰ | ۱۱.۳۲ % | ۶,۰۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۱,۱۷۱,۰۰۹ | ۶۰.۸۷ % | ۵,۰۹۹,۱۷۸ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۵۷۰ | ۱۱.۳۲ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۲,۱۷۲,۳۶۴ | ۶۶.۳۳ % | ۴,۰۹۷,۸۲۴ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۵۷۰ | ۱۱.۳۲ % | ۴,۱۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۰,۹۴۸,۷۰۰ | ۶۰.۵۶ % | ۵,۲۲۲,۰۹۱ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۹۷۸ | ۹.۵۲ % | ۱۸۶,۳۸۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۰,۶۴۴,۳۶۱ | ۵۹.۳۹ % | ۵,۱۹۶,۵۵۷ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۳۹۷ | ۹.۱۹ % | ۴۳۴,۰۸۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۰,۳۵۵,۲۶۲ | ۵۸.۶ % | ۵,۴۳۱,۵۵۲ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۸۷۰ | ۱۰.۴۹ % | ۲۹,۸۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۰,۴۱۵,۰۷۶ | ۵۹.۴۸ % | ۵,۴۴۰,۴۵۴ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۱۰ | ۸.۸۸ % | ۹۹,۰۰۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |