ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۲,۶۴۸,۶۶۴	۶۳.۶۳ %	۶,۰۶۸,۳۱۹	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۰۱۷	۴.۵ %	۲۶۶,۶۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۳,۲۲۹,۷۳۱	۶۵.۰۶ %	۶,۱۹۵,۴۸۷	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۵۰۱	۳.۰۹ %	۲۸۱,۹۱۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۳,۴۷۹,۶۵۷	۶۵.۲۲ %	۶,۲۷۸,۳۶۳	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۵۰۱	۳.۰۴ %	۲۸۱,۴۲۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۳,۴۷۹,۶۵۷	۶۵.۲۲ %	۶,۲۷۸,۳۶۳	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۵۰۱	۳.۰۴ %	۲۸۰,۹۳۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۳,۴۶۹,۶۰۴	۶۵.۲۱ %	۶,۲۷۸,۳۶۳	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۵۰۲	۳.۰۴ %	۲۸۰,۴۵۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۳,۸۴۳,۸۰۴	۶۵.۳۱ %	۶,۷۱۳,۶۱۸	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۸۳	۲.۹۵ %	۱۴,۶۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۳,۶۲۵,۱۳۰	۶۴.۹۷ %	۶,۷۰۵,۸۷۶	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۸۳	۲.۹۹ %	۱۴,۱۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۳,۱۸۴,۳۱۱	۶۴.۵۱ %	۶,۶۱۳,۳۹۸	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۸۳	۳.۰۶ %	۱۳,۶۶۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۰۹۰,۵۶۰	۶۳.۲۴ %	۶,۶۷۸,۷۳۳	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۶۷۲	۴.۴۲ %	۱۶,۱۶۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۹۱۸,۳۷۷	۶۳.۳۴ %	۶,۵۷۳,۶۳۳	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۸۰۷	۴.۳۶ %	۱۴,۷۲۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...85 »