ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۲,۹۲۸,۵۶۳	۶۵.۳۲ %	۵,۸۴۰,۵۷۸	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۱۵ %	۵,۱۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۲,۹۲۸,۵۶۳	۶۵.۳۲ %	۵,۸۴۰,۵۷۸	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۱۵ %	۴,۷۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۹۱۶,۹۰۴	۶۵.۳ %	۵,۸۴۰,۵۷۸	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۱۵ %	۴,۲۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۲,۶۹۰,۳۳۵	۶۴.۹۴ %	۵,۸۲۹,۴۴۸	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۲۲ %	۳,۷۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۲,۷۰۷,۵۲۳	۶۵.۱۵ %	۵,۷۶۰,۵۶۹	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۸۳۴	۵.۳ %	۳,۲۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۳,۲۱۵,۶۶۴	۶۸ %	۵,۱۸۲,۴۹۱	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۵۶	۵.۳۲ %	۲,۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۲,۶۵۲,۹۴۰	۶۵.۰۹ %	۵,۷۴۶,۷۲۵	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۸۷۳	۵.۳۴ %	۲,۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۲,۷۳۳,۰۵۷	۶۵.۰۷ %	۵,۸۰۰,۱۸۵	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۵۱۷	۵.۲۵ %	۹,۵۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۲,۷۳۳,۰۵۷	۶۵.۰۷ %	۵,۸۰۰,۱۸۵	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۲۵	۵.۱۹ %	۲۰,۳۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۲,۷۳۰,۸۵۰	۶۵.۰۷ %	۵,۸۰۰,۱۸۵	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۲۵	۵.۱۹ %	۱۹,۸۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...85 »