ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۳ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۶	۰.۶۵ %	۳۷,۵۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۳ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۲	۰.۶۵ %	۳۷,۴۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۱۵۳,۰۲۰	۷۰.۱۴ %	۴,۸۶۳,۱۱۶	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۷۲	۵.۷۲ %	۹,۱۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۳,۶۸۶,۰۳۵	۶۷.۴۲ %	۵,۴۵۲,۰۹۷	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۷۲	۵.۶۸ %	۸,۶۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴,۱۱۳,۰۱۹	۷۰.۰۲ %	۴,۸۸۰,۵۹۵	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۷۲	۵.۷۳ %	۸,۲۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۳,۲۳۲,۰۲۳	۶۷.۰۷ %	۵,۳۳۵,۴۰۲	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸۵ %	۷,۷۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۳,۲۳۲,۰۲۳	۶۷.۰۷ %	۵,۳۳۵,۴۰۲	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸۵ %	۷,۲۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳,۲۱۸,۳۷۵	۶۷.۰۵ %	۵,۳۳۵,۴۰۲	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸۶ %	۶,۷۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۳,۲۶۷,۶۶۱	۶۷.۳۶ %	۵,۲۶۷,۳۸۰	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸۶ %	۶,۱۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۳,۳۶۸,۲۰۳	۶۷.۱۷ %	۵,۳۷۳,۸۵۵	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸ %	۵,۱۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...85 »