ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۳,۹۹۷,۲۳۶	۷۰.۴۱ %	۵,۷۲۰,۹۴۶	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۲۵	۰.۷۷ %	۷,۲۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۳,۸۶۸,۷۹۰	۷۰.۷۳ %	۵,۵۷۸,۵۱۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۲۵	۰.۷۸ %	۷,۱۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۳,۹۳۱,۷۲۵	۷۰.۸ %	۵,۵۸۵,۱۵۹	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۲۵	۰.۷۸ %	۷,۱۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴,۱۹۹,۰۴۶	۷۱ %	۵,۶۲۹,۴۶۵	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۳۳	۰.۸۲ %	۷,۰۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۳۳	۰.۸ %	۶,۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۳۳	۰.۸ %	۶,۹۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۳۳	۰.۸ %	۶,۸۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۷۰	۰.۸ %	۷,۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۷۹ %	۹,۳۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۷۹ %	۹,۳۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...85 »