ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲,۷۰۱,۵۴۷	۶۴.۶۱ %	۵,۹۰۷,۷۳۶	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۳۱۹	۴.۳۹ %	۱۸۴,۸۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۲,۷۱۷,۷۹۹	۶۴.۶۲ %	۵,۹۱۴,۳۲۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۸۴۴	۴.۰۷ %	۲۴۶,۱۷۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۳,۰۲۰,۶۸۱	۶۵.۰۸ %	۶,۰۴۰,۵۱۶	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۸۱	۲.۷۵ %	۳۹۴,۷۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۳,۰۲۰,۶۸۱	۶۵.۰۸ %	۶,۰۴۰,۵۱۶	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۸۱	۲.۷۵ %	۳۹۴,۶۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳,۰۲۷,۳۴۷	۶۵.۰۹ %	۶,۰۴۰,۵۱۶	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۸۱	۲.۷۵ %	۳۹۴,۵۴۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳,۰۹۱,۲۱۶	۶۵.۲۶ %	۶,۰۸۳,۸۸۱	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۷	۱.۱۸ %	۶۴۶,۴۲۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۳۰۹,۳۱۲	۶۶.۵۶ %	۶,۰۵۳,۹۷۷	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۷	۱.۱۹ %	۳۹۵,۲۸۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۲۳۰,۶۹۱	۶۸.۰۴ %	۵,۸۹۶,۳۳۸	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۷	۱.۲۲ %	۸۱,۶۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۳۲۷,۴۴۰	۶۷.۷۳ %	۶,۰۳۰,۱۹۱	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۷	۱.۲۱ %	۸۱,۵۰۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۵۰۲,۶۳۷	۶۷.۶۷ %	۶,۱۳۲,۹۸۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۶۴	۱.۱۸ %	۸۲,۶۱۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...85 »