ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱ %	۵,۴۲۹,۷۸۰	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۵,۵۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۵۹۵,۱۹۶	۷۲.۴۴ %	۴,۶۷۴,۸۲۴	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۵,۳۴۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۳,۴۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۳,۴۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۴۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۵۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۵۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۶	۰.۵۶ %	۱۳,۵۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۶	۰.۵۶ %	۱۳,۵۶۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۲	۰.۵۶ %	۱۳,۵۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...85 »