صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۹۱۶,۸۸۶ | ۶۸.۲۴ % | ۴,۹۵۷,۳۱۶ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۰۲ | ۰.۶۴ % | ۲۲,۴۱۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۱,۱۱۳,۶۹۵ | ۶۸.۳۴ % | ۵,۰۲۴,۹۰۳ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۰.۶۳ % | ۲۲,۴۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۱,۱۱۳,۶۹۵ | ۶۸.۳۴ % | ۵,۰۲۴,۹۰۳ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۰.۶۳ % | ۲۲,۴۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۱,۱۱۳,۶۹۵ | ۶۸.۳۴ % | ۵,۰۲۴,۹۰۳ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۰.۶۳ % | ۲۲,۴۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۱,۱۱۳,۶۹۵ | ۶۸.۳۴ % | ۵,۰۲۴,۹۰۳ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۰.۶۳ % | ۲۲,۴۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۱,۱۱۳,۶۹۵ | ۶۸.۳۴ % | ۵,۰۲۴,۹۰۳ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۰.۶۳ % | ۲۲,۴۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۹۸۱,۴۲۰ | ۶۸.۴۷ % | ۴,۹۳۳,۴۴۹ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۸ | ۰.۶۳ % | ۲۲,۴۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۱۹۳,۹۰۵ | ۶۸.۴۵ % | ۵,۰۳۴,۳۶۳ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۸ | ۰.۶۲ % | ۲۲,۴۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۲۹۳,۹۳۹ | ۶۸.۰۹ % | ۵,۱۶۸,۲۲۸ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۸ | ۰.۶۱ % | ۲۲,۴۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۵۲۶,۳۹۷ | ۶۸.۰۶ % | ۵,۲۹۲,۱۵۷ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۸ | ۰.۶ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |