ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۳,۹۶۹,۶۴۹	۶۸.۹۲ %	۶,۰۵۷,۸۳۵	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۵۹	۰.۷۹ %	۸۱,۶۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۳,۹۶۹,۶۴۹	۶۸.۹۲ %	۶,۰۵۷,۸۳۵	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۷	۰.۷۹ %	۸۱,۴۹۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۳,۹۷۰,۷۴۹	۶۸.۹۲ %	۶,۰۵۷,۸۳۵	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۷	۰.۷۹ %	۸۱,۳۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۳,۹۹۸,۰۷۴	۶۹.۱۷ %	۵,۹۹۸,۵۴۸	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۷	۰.۷۹ %	۸۱,۲۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴,۲۹۵,۸۹۸	۶۹.۴ %	۶,۰۶۱,۹۲۷	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۷	۰.۷۸ %	۸۱,۱۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴,۳۶۹,۲۲۹	۷۰.۰۸ %	۵,۹۶۷,۰۷۷	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۷	۰.۷۸ %	۷,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴,۰۱۹,۵۱۴	۷۰.۱۱ %	۵,۸۰۸,۸۷۵	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۶	۰.۸ %	۷,۵۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۳,۹۹۶,۶۹۸	۷۰.۴ %	۵,۷۱۶,۵۳۴	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۶	۰.۸۱ %	۷,۴۷۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۳,۹۹۶,۶۹۸	۷۰.۴ %	۵,۷۱۶,۵۳۴	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۱۶	۰.۸۱ %	۷,۴۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳,۹۶۱,۷۲۲	۷۰.۳۸ %	۵,۷۱۶,۵۳۴	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۲۵	۰.۷۷ %	۷,۳۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...85 »