ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۳۴۸,۸۹۵	۵۹.۸۴ %	۴,۹۸۸,۷۷۹	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۷.۹۵ %	۴۴,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۹,۲۱۶,۳۵۴	۵۹.۸۷ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۳,۶۰۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۹,۲۱۶,۳۵۴	۵۹.۸۸ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۲,۶۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۹,۲۳۰,۴۸۷	۵۹.۹۲ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۱,۷۲۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۹,۱۹۲,۹۶۱	۵۹.۸۹ %	۴,۸۷۵,۳۲۹	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۹ %	۴۰,۷۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹,۱۶۹,۱۶۶	۵۹.۸۶ %	۴,۸۶۷,۲۸۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۱ %	۳۹,۸۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹,۱۲۱,۲۳۱	۵۹.۷۷ %	۴,۸۵۸,۱۰۶	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۱۳ %	۳۸,۹۱۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹,۲۴۸,۴۲۸	۵۹.۸۱ %	۴,۹۳۴,۷۹۳	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۲۱۵	۸.۰۳ %	۳۷,۹۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹,۳۱۷,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۵,۰۵۱,۳۷۳	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۰۷	۰.۵۷ %	۳۷,۰۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۹,۳۱۷,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۵,۰۵۱,۳۷۳	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۰۷	۰.۵۷ %	۳۷,۰۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...85 »